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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 583.00 | | 1 017 583.00 | 1 017 583.00 |
BZ Autres créances | 359 776.00 | | 359 776.00 | 359 776.00 |
CF Disponibilités | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 708.00 | | 395 708.00 | 395 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 291.00 | | 1 413 291.00 | 1 413 291.00 |
CU Autres participations | 1 017 583.00 | | 1 017 583.00 | 1 017 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 900.00 | 432 900.00 | | 432 900.00 |
DH Report à nouveau | -216 186.00 | -195 322.00 | | -216 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -20 863.00 | | |
DL TOTAL (I) | 216 713.00 | 216 713.00 | | 216 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 831.00 | 814 816.00 | | 681 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 108.00 | 306 850.00 | | 504 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 638.00 | 7 589.00 | | 10 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 578.00 | 1 129 256.00 | | 1 196 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 291.00 | 1 345 969.00 | | 1 413 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 105.00 | 458 538.00 | | 659 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 1 500.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 1 500.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | 1 500.00 | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 707.00 | 6 132.00 | | 29 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 708.00 | 26 995.00 | | 29 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -20 863.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 583.00 | | 9 000.00 | 1 008 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 583.00 | | 9 000.00 | 1 008 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VC Groupe et associés | 357 847.00 | 357 847.00 | | 357 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 718.00 | 133 245.00 | 537 473.00 | 670 718.00 |
VI Groupe et associés | 502 915.00 | 502 915.00 | | 502 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 478.00 | | | 130 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 776.00 | 359 776.00 | | 359 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 600.00 | 648 127.00 | 537 473.00 | 1 185 600.00 |