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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 767.00 | 9 984.00 | 782.00 | 10 767.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 257.00 | 49 141.00 | 184 116.00 | 233 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 024.00 | 59 125.00 | 184 899.00 | 244 024.00 |
BZ Autres créances | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CF Disponibilités | 40 647.00 | | 40 647.00 | 40 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 694.00 | 59 125.00 | 230 569.00 | 289 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 352.00 | | | -144 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 600.00 | | | -27 600.00 |
DL TOTAL (I) | 108 047.00 | | | 108 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 208.00 | | | 101 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 522.00 | | | 122 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 569.00 | | | 230 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 522.00 | | | 122 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 020.00 | | | -3 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 600.00 | | | -27 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 062.00 | | 1 838.00 | 244 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 244 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 875.00 | 233 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 295.00 | | 1 838.00 | 233 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 550.00 | 13 787.00 | 212.00 | 45 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 022.00 | 1 962.00 | | 8 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 528.00 | 11 825.00 | 212.00 | 37 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VI Groupe et associés | 101 208.00 | 101 208.00 | | 101 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 522.00 | 122 522.00 | | 122 522.00 |