| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 2 560.00 | 640.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779.00 | 108.00 | 671.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 979.00 | 2 668.00 | 1 311.00 | 3 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
BZ Autres créances | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 311.00 | | 40 311.00 | 40 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 290.00 | 2 668.00 | 41 622.00 | 44 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 828.00 | 10 931.00 | | 11 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 043.00 | 897.00 | | 7 043.00 |
DL TOTAL (I) | 19 871.00 | 12 828.00 | | 19 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | 4 393.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 1 400.00 | | 4 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 894.00 | 15 357.00 | | 6 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 751.00 | 21 150.00 | | 21 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 622.00 | 33 978.00 | | 41 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 751.00 | 21 150.00 | | 21 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 914.00 | | 69 914.00 | 69 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 914.00 | | 69 914.00 | 69 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 960.00 | 1 655.00 | | 26 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | 551.00 | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | 551.00 | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 075.00 | -551.00 | | -2 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 255.00 | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 373.00 | 88 175.00 | | 104 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 331.00 | 87 278.00 | | 97 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 043.00 | 897.00 | | 7 043.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200.00 | | 779.00 | 3 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | 779.00 | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920.00 | 748.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | 748.00 | | 1 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4.00 | 4.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4.00 | 4.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VB T. V. A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | 99.00 | | 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 882.00 | 2 613.00 | | 4 882.00 |
ST Autres comptes | 10 835.00 | 11 560.00 | | 10 835.00 |
YT Sous‐traitance | 11 176.00 | 26 465.00 | | 11 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | 369.00 | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 242.00 | 468.00 | | 1 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 893.00 | 40 638.00 | | 26 893.00 |