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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 854.00 | 991.00 | 3 863.00 | 4 854.00 |
040 Immobilisations financières | 103 150.00 | | 103 150.00 | 103 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 004.00 | 991.00 | 107 013.00 | 108 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 988.00 | | 85 988.00 | 85 988.00 |
072 Créances – Autres | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
084 Disponibilités | 52 481.00 | | 52 481.00 | 52 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 876.00 | | 350 876.00 | 350 876.00 |
110 Total général Actif | 458 880.00 | 991.00 | 457 888.00 | 458 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 202 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 607.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 75 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 479 300.00 | | | 479 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 300.00 | | | 479 300.00 |
242 Autres charges externes. | 204 028.00 | | | 204 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
252 Charges sociales | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 577.00 | | | 577.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 807.00 | | | 206 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 272 493.00 | | | 272 493.00 |
280 Produits financiers | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71 421.00 | | | 71 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 202 803.00 | | | 202 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 102 050.00 | | | 102 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 182.00 | | | 105 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 460.00 | | | 96 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 947.00 | | | 27 947.00 |