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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 700.00 | 17 451.00 | 5 249.00 | 22 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 375.00 | | 55 924.00 | 73 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 109.00 | | 116 109.00 | 116 109.00 |
BZ Autres créances | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
CF Disponibilités | 17 399.00 | 17 399.00 | 17 399.00 | 17 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 066.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 150.00 | | 192 150.00 | 192 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 525.00 | 17 451.00 | 248 074.00 | 265 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 58 319.00 | 42 919.00 | | 58 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 889.00 | 19 400.00 | | 5 889.00 |
DL TOTAL (I) | 72 458.00 | 70 569.00 | | 72 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 106.00 | 4 500.00 | | 3 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 100.00 | 74 475.00 | | 91 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 670.00 | 13 199.00 | | 19 670.00 |
EA Autres dettes | 15 020.00 | 3 649.00 | | 15 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 617.00 | 95 823.00 | | 175 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 075.00 | 166 393.00 | | 248 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 95 823.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 010.00 | | 201 010.00 | 201 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 010.00 | | 201 010.00 | 201 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 2 078.00 | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 788.00 | 181 696.00 | | 212 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 200.00 | 154 645.00 | | 195 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 588.00 | 27 051.00 | | 17 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 265.00 | | 55 910.00 | 19 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 73 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 22 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 200.00 | | 7 300.00 | 17 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | 48 610.00 | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 733.00 | 1 719.00 | 1.00 | 15 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 733.00 | 1 719.00 | 1.00 | 15 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 100.00 | 91 100.00 | | 91 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 109.00 | 116 109.00 | | 116 109.00 |
VB T. V. A. | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 298.00 | 5 312.00 | 22 199.00 | 37 298.00 |
VI Groupe et associés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VW T.V.A. | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |