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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 267 580.00 | | 9 267 580.00 | 9 267 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 267 580.00 | | 9 267 580.00 | 9 267 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 398 971.00 | | 110 398 971.00 | 110 398 971.00 |
BZ Autres créances | 5 346 296.00 | | 5 346 296.00 | 5 346 296.00 |
CF Disponibilités | 93 527.00 | | 93 527.00 | 93 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443 305.00 | | 5 443 305.00 | 5 443 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 282 098.00 | | 121 282 098.00 | 121 282 098.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 243 026.00 | | 3 243 026.00 | 3 243 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 792 704.00 | | 133 792 704.00 | 133 792 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -610 968.00 | -424 612.00 | | -610 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 207.00 | -186 355.00 | | 500 207.00 |
DL TOTAL (I) | -99 761.00 | -599 968.00 | | -99 761.00 |
DP Provisions pour risques | 137 256.00 | | | 137 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 256.00 | | | 137 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 267 580.00 | 8 589 348.00 | | 9 267 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 928 424.00 | 54 751 779.00 | | 115 928 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 306.00 | 257.00 | | 6 306.00 |
EA Autres dettes | 5 702.00 | 9 501.00 | | 5 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 441 430.00 | 7 319 290.00 | | 5 441 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 649 441.00 | 70 670 175.00 | | 130 649 441.00 |
ED (V) | 3 105 767.00 | 4 837 259.00 | | 3 105 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 792 704.00 | 74 907 466.00 | | 133 792 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 267 580.00 | | | 9 267 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 57 032 266.00 | 57 032 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 57 032 266.00 | 57 032 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 035 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 391 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 256.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 535 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 035 774.00 | 59 614 944.00 | | 57 035 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 535 568.00 | 59 801 299.00 | | 56 535 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 207.00 | -186 355.00 | | 500 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 589 348.00 | | 678 232.00 | 8 589 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 267 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 267 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 589 348.00 | | 678 232.00 | 8 589 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 137 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 137 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 267 580.00 | | 9 267 580.00 | 9 267 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 928 424.00 | 115 928 424.00 | | 115 928 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 441 430.00 | 5 441 430.00 | | 5 441 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 267 580.00 | | 9 267 580.00 | 9 267 580.00 |
UX Autres créances clients | 110 398 971.00 | 110 398 971.00 | | 110 398 971.00 |
VB T. V. A. | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 321 690.00 | 5 321 690.00 | | 5 321 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443 305.00 | 5 443 305.00 | | 5 443 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 456 152.00 | 121 188 572.00 | 9 267 580.00 | 130 456 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 649 441.00 | 121 381 861.00 | 9 267 580.00 | 130 649 441.00 |