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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 344 048.00 | | 344 048.00 | 344 048.00 |
CF Disponibilités | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 587.00 | | 362 587.00 | 362 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 587.00 | | 402 587.00 | 402 587.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604.00 | | | 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 924.00 | | | 306 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
EA Autres dettes | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 983.00 | | | 400 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 587.00 | | | 402 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 983.00 | | | 400 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604.00 | | | 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -10 000.00 | -10 000.00 | | -10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 101.00 | 101 101.00 | | 101 101.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 306 924.00 | 306 924.00 | | 306 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 617.00 | | | 343 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 048.00 | 350 048.00 | | 350 048.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 983.00 | 400 983.00 | | 400 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
ST Autres comptes | 655.00 | | | 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166.00 | | | 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130.00 | | | 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 744.00 | | | 2 744.00 |