| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
AH Fonds commercial | 483 907.00 | | 483 907.00 | 483 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 226.00 | 18 983.00 | 242.00 | 19 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 975.00 | 97 737.00 | 2 238.00 | 99 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 031.00 | 144 931.00 | 992 101.00 | 1 137 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 133.00 | 77 596.00 | 448 537.00 | 526 133.00 |
BZ Autres créances | 65 968.00 | | 65 968.00 | 65 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 454.00 | | 42 454.00 | 42 454.00 |
CF Disponibilités | 691 311.00 | | 691 311.00 | 691 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 389.00 | 77 596.00 | 1 319 793.00 | 1 397 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 420.00 | 222 527.00 | 2 311 894.00 | 2 534 420.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 039.00 | 72 039.00 | | 72 039.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
DG Autres réserves | 92 030.00 | | | 92 030.00 |
DH Report à nouveau | | -4 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 945.00 | 100 894.00 | | 100 945.00 |
DL TOTAL (I) | 330 758.00 | 229 813.00 | | 330 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 438.00 | 606 879.00 | | 1 093 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 890.00 | 653 390.00 | | 430 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 445.00 | 59 492.00 | | 8 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 401.00 | 148 965.00 | | 170 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 165.00 | 197 528.00 | | 255 165.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 460.00 | 28 465.00 | | 20 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 828.00 | 1 694 749.00 | | 1 978 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 894.00 | 1 924 561.00 | | 2 311 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 039.00 | 1 068 044.00 | | 1 261 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 499.00 | | | 206 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 321 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 321 601.00 | |
FM Production stockée | | | -30 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 191.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 207.00 | 2 446.00 | | 3 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 5 984.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 838.00 | -3 538.00 | | 2 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 256.00 | 2 039 193.00 | | 2 302 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 311.00 | 1 938 297.00 | | 2 201 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 945.00 | 100 894.00 | | 100 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 485.00 | | 441 547.00 | 695 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 517.00 | | | 500 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 448.00 | | 21 352.00 | 118 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 919.00 | | 420 194.00 | 64 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 948.00 | 1 983.00 | | 142 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 576.00 | 34.00 | | 16 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 771.00 | 1 948.00 | | 114 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 308.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | | | 5 113.00 | |
UX Autres créances clients | 65 968.00 | | | 65 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 507.00 | | | 32 507.00 |