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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 575.00 | 5 768.00 | 10 807.00 | 16 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 500.00 | 14 627.00 | 17 873.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 075.00 | 20 395.00 | 28 680.00 | 49 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
BZ Autres créances | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CF Disponibilités | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 258.00 | 20 395.00 | 60 863.00 | 81 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 592.00 | | | -14 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
DL TOTAL (I) | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 863.00 | | | 60 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 482.00 | | 325 482.00 | 325 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 482.00 | | 325 482.00 | 325 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 427.00 | | | 327 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 607.00 | | | 305 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 451.00 | | 13 524.00 | 38 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 900.00 | | 49 075.00 | -2 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 900.00 | | 49 075.00 | -2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 451.00 | | 13 524.00 | 38 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 254.00 | 10 232.00 | 249.00 | 10 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 254.00 | 10 232.00 | 249.00 | 10 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
UX Autres créances clients | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
VI Groupe et associés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VP Divers | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VW T.V.A. | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |