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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 349.00 | 1 669.00 | 680.00 | 2 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 309.00 | 3 629.00 | 680.00 | 4 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
072 Créances – Autres | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
084 Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
110 Total général Actif | 56 653.00 | 3 629.00 | 53 024.00 | 56 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 467.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 024.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 368.00 | | | 152 368.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 371.00 | | | 154 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 402.00 | | | 80 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 218.00 | | | 218.00 |
242 Autres charges externes. | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
252 Charges sociales | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 641.00 | | | 641.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 549.00 | | | 163 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 178.00 | | | -9 178.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 476.00 | | | -9 476.00 |