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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 784.00 | 2 949.00 | 1 834.00 | 4 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 890.00 | 9 451.00 | 5 438.00 | 14 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 456.00 | 12 401.00 | 38 055.00 | 50 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 242.00 | | 60 242.00 | 60 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 504.00 | 1 620.00 | 880 884.00 | 882 504.00 |
BZ Autres créances | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
CF Disponibilités | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 199.00 | 1 620.00 | 1 012 579.00 | 1 014 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 655.00 | 14 021.00 | 1 050 634.00 | 1 064 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DH Report à nouveau | -34 032.00 | | | -34 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 893.00 | | | 48 893.00 |
DL TOTAL (I) | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 613.00 | | | 333 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 298.00 | | | 283 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 572.00 | | | 193 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 773.00 | | | 171 773.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 007.00 | | | 984 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 634.00 | | | 1 050 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 218.00 | | | 964 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 636.00 | | 1 716.00 | 81 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 895.00 | 50 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 895.00 | 19 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 854.00 | | 1 716.00 | 50 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 951.00 | 12 934.00 | 31 484.00 | 30 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 951.00 | 12 934.00 | 31 484.00 | 30 951.00 |