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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 221 050.00 | | 221 050.00 | 221 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 550.00 | | 1 221 550.00 | 1 221 550.00 |
BZ Autres créances | 599 352.00 | | 599 352.00 | 599 352.00 |
CF Disponibilités | 133 155.00 | | 133 158.00 | 133 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 384.00 | | 737 384.00 | 737 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 934.00 | | 1 958 934.00 | 1 958 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
CU Autres participations | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
DH Report à nouveau | -30 324.00 | | | -30 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 179.00 | | | -10 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 212.00 | | | 1 770 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 571.00 | | | 184 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 722.00 | | | 188 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 934.00 | | | 1 958 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 722.00 | | | 188 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 440.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 179.00 | | | -10 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 550.00 | | | 1 221 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 550.00 | | | 1 221 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 050.00 | | 221 050.00 | 221 050.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VC Groupe et associés | 591 052.00 | 591 052.00 | | 591 052.00 |
VI Groupe et associés | 184 571.00 | 184 571.00 | | 184 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 276.00 | 604 226.00 | 221 050.00 | 825 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 722.00 | 188 722.00 | | 188 722.00 |