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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
060 Stock marchandises | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
072 Créances – Autres | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
084 Disponibilités | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
110 Total général Actif | 38 660.00 | 3 490.00 | 35 170.00 | 38 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 161.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 106 412.00 | | | 106 412.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
230 Autres produits | 688.00 | | | 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 459.00 | | | 126 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 280.00 | | | 91 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 815.00 | | | -10 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 956.00 | | | 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
242 Autres charges externes. | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
252 Charges sociales | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 811.00 | | | 128 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 352.00 | | | -2 352.00 |
294 Charges financières | 258.00 | | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 801.00 | | | -2 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |