| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 830 255.00 | 31 274 677.00 | 64 555 578.00 | 95 830 255.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 115 200 842.00 | | 115 200 842.00 | 115 200 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 200 848.00 | | 115 200 848.00 | 115 200 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 031 103.00 | 31 274 677.00 | 179 756 426.00 | 211 031 103.00 |
CU Autres participations | 95 830 255.00 | 31 274 677.00 | 64 555 578.00 | 95 830 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 086.00 | 3 000 086.00 | | 3 000 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 596 082.00 | 88 596 082.00 | | 88 596 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 010.00 | 350 010.00 | | 350 010.00 |
DH Report à nouveau | | 1 054 040.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 416 786.00 | -7 551.00 | | 83 416 786.00 |
DK Provisions réglementées | 4 368 430.00 | 4 368 430.00 | | 4 368 430.00 |
DL TOTAL (I) | 179 731 395.00 | 97 361 098.00 | | 179 731 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 486.00 | 45 721.00 | | 24 486.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 37 407.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 031.00 | 83 128.00 | | 25 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 756 426.00 | 97 444 226.00 | | 179 756 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 031.00 | 83 128.00 | | 25 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 716 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 716 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 274 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 274 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 441 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 416 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 716 204.00 | 51 244.00 | | 114 716 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 299 418.00 | 58 795.00 | | 31 299 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 416 786.00 | -7 551.00 | | 83 416 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 830 255.00 | | | 95 830 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 830 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 830 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 830 255.00 | | | 95 830 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 368 430.00 | | | 4 368 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 274 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 368 430.00 | 31 274 677.00 | | 4 368 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 274 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |