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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 730.00 | 652.00 | 2 078.00 | 2 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 992.00 | 7 236.00 | 18 757.00 | 25 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 722.00 | 7 888.00 | 20 834.00 | 28 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
072 Créances – Autres | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
084 Disponibilités | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 078.00 | | 53 078.00 | 53 078.00 |
110 Total général Actif | 81 800.00 | 7 888.00 | 73 912.00 | 81 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 154.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 477.00 | 76 593.00 | | 91 477.00 |
230 Autres produits | 457.00 | | | 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 934.00 | 76 594.00 | | 91 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 215.00 | 33 750.00 | | 37 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -882.00 | -545.00 | | -882.00 |
242 Autres charges externes. | 23 534.00 | 23 138.00 | | 23 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 754.00 | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
252 Charges sociales | 985.00 | 300.00 | | 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 718.00 | 2 811.00 | | 5 718.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 54.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 259.00 | 60 262.00 | | 69 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 675.00 | 16 332.00 | | 22 675.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
294 Charges financières | 179.00 | 200.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 5 947.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | 1 979.00 | | 3 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 210.00 | 11 539.00 | | 19 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 254.00 | | | 10 254.00 |