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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 350.00 | 22 727.00 | 61 622.00 | 84 350.00 |
040 Immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 454.00 | 22 727.00 | 74 726.00 | 97 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
060 Stock marchandises | 84 396.00 | | 84 396.00 | 84 396.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 277.00 | | 89 277.00 | 89 277.00 |
072 Créances – Autres | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
084 Disponibilités | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 983.00 | | 189 983.00 | 189 983.00 |
110 Total général Actif | 287 437.00 | 22 727.00 | 264 710.00 | 287 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 915.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407 190.00 | | | 407 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 293.00 | | | 68 293.00 |
222 Production stockée | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 495.00 | | | 475 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 004.00 | | | 209 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 347.00 | | | -2 347.00 |
242 Autres charges externes. | 107 112.00 | | | 107 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 280.00 | | | 94 280.00 |
252 Charges sociales | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 634.00 | | | 475 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -139.00 | | | -139.00 |
290 Produits exceptionnels | 555.00 | | | 555.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | -704.00 | | | -704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 093.00 | | | 95 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 555.00 | | | 555.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 542.00 | | | 542.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -542.00 | | | -542.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -542.00 | | | -542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |