| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 184.00 | 781 187.00 | 397 997.00 | 1 179 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 184.00 | 781 187.00 | 397 997.00 | 1 179 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 823.00 | | 116 823.00 | 116 823.00 |
BZ Autres créances | 1 003 443.00 | | 1 003 443.00 | 1 003 443.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 150.00 | | 1 149 150.00 | 1 149 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 335.00 | 781 187.00 | 1 547 147.00 | 2 328 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 990.00 | 245 058.00 | | 430 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 098.00 | 185 932.00 | | 213 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 368.00 | 135 471.00 | | 97 368.00 |
DK Provisions réglementées | 193 094.00 | 245 740.00 | | 193 094.00 |
DL TOTAL (I) | 989 550.00 | 867 201.00 | | 989 550.00 |
DP Provisions pour risques | 70 598.00 | 49 600.00 | | 70 598.00 |
DQ Provisions pour charges | | 233.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 70 598.00 | 49 833.00 | | 70 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 527.00 | 891.00 | | 4 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 362.00 | 182 651.00 | | 223 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 632.00 | 55 083.00 | | 58 632.00 |
EA Autres dettes | 89 361.00 | 22 887.00 | | 89 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 117.00 | | | 111 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 000.00 | 261 512.00 | | 487 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 147.00 | 1 178 546.00 | | 1 547 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 624.00 | | 1 293 624.00 | 1 293 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 624.00 | | 1 293 624.00 | 1 293 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 511.00 | |
GE Autres charges | | | 7 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 103.00 | 57 737.00 | | 38 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 048.00 | 21 695.00 | | 59 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 151.00 | 79 432.00 | | 97 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 151.00 | 29 832.00 | | 97 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 538.00 | 91 686.00 | | 82 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 006.00 | 1 585 770.00 | | 1 449 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 908.00 | 1 399 838.00 | | 1 235 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 098.00 | 185 932.00 | | 213 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 184.00 | | | 1 179 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 184.00 | | | 1 179 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 455.00 | 143 732.00 | | 637 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 455.00 | 143 732.00 | | 637 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245 740.00 | | 52 646.00 | 245 740.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 833.00 | 27 511.00 | 6 746.00 | 49 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 573.00 | 27 511.00 | 59 392.00 | 295 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 511.00 | 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 362.00 | 223 362.00 | | 223 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 888.00 | 93 888.00 | | 93 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 117.00 | 111 117.00 | | 111 117.00 |
UX Autres créances clients | 116 823.00 | 116 823.00 | | 116 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VB T. V. A. | 124 387.00 | 124 387.00 | | 124 387.00 |
VC Groupe et associés | 827 576.00 | 827 576.00 | | 827 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VP Divers | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 266.00 | 1 120 266.00 | | 1 120 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |