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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 304 814.00 | 1 227 642.00 | 77 171.00 | 1 304 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 323.00 | 276 887.00 | 106 436.00 | 383 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924 294.00 | 1 310 390.00 | 613 904.00 | 1 924 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 612 431.00 | 2 814 919.00 | 797 512.00 | 3 612 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 596 337.00 | | 1 596 337.00 | 1 596 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 812.00 | | 57 812.00 | 57 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 831 511.00 | | 4 831 511.00 | 4 831 511.00 |
BZ Autres créances | 19 361 652.00 | 19 544.00 | 19 342 108.00 | 19 361 652.00 |
CF Disponibilités | 448 502.00 | | 448 502.00 | 448 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 307 065.00 | 19 544.00 | 26 287 521.00 | 26 307 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 919 495.00 | 2 834 463.00 | 27 085 032.00 | 29 919 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 192 166.00 | 2 660 838.00 | | 3 192 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 545.00 | 530 212.00 | | 439 545.00 |
DL TOTAL (I) | 4 742 711.00 | 4 302 050.00 | | 4 742 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 159.00 | 666 868.00 | | 305 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 159.00 | 666 868.00 | | 305 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 236 958.00 | 7 837 313.00 | | 9 236 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 954 051.00 | 8 545 132.00 | | 8 954 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 259 849.00 | | 1 750.00 |
EA Autres dettes | 2 310 059.00 | 2 491 412.00 | | 2 310 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 534 344.00 | 2 677 993.00 | | 1 534 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 037 161.00 | 21 811 699.00 | | 22 037 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 085 032.00 | 26 780 617.00 | | 27 085 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 111 357.00 | | 79 111 357.00 | 79 111 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 111 357.00 | | 79 111 357.00 | 79 111 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 700 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 678 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 619 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 275 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 694 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 589.00 | |
GE Autres charges | | | 249 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 090 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 357.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 156.00 | 118 155.00 | | 74 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 621.00 | 215 412.00 | | 156 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 761 248.00 | 73 088 451.00 | | 80 761 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 321 703.00 | 72 558 238.00 | | 80 321 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 545.00 | 530 212.00 | | 439 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 747.00 | | 97 684.00 | 3 514 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 612 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 307 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 375.00 | | 4 438.00 | 1 300 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 371.00 | | 93 246.00 | 2 214 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 808.00 | 393 590.00 | | 2 242 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 700.00 | 101 942.00 | | 1 125 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 108.00 | 291 648.00 | | 1 117 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 868.00 | 12 045.00 | 373 754.00 | 666 868.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 154 212.00 | 24 308.00 | | 154 212.00 |
6T Sur comptes clients | 135 066.00 | | 135 066.00 | 135 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 279.00 | 43 852.00 | 135 066.00 | 289 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 147.00 | 55 897.00 | 508 820.00 | 956 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 236 958.00 | 9 236 958.00 | | 9 236 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 464 683.00 | 5 464 683.00 | | 5 464 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 141 544.00 | 3 141 544.00 | | 3 141 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310 059.00 | 2 310 059.00 | | 2 310 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 534 344.00 | 1 534 344.00 | | 1 534 344.00 |
UX Autres créances clients | 4 831 511.00 | 4 831 511.00 | | 4 831 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
VB T. V. A. | 798 634.00 | 798 634.00 | | 798 634.00 |
VC Groupe et associés | 18 197 398.00 | 18 197 398.00 | | 18 197 398.00 |
VP Divers | 275 606.00 | 275 606.00 | | 275 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 533.00 | 84 533.00 | | 84 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 204 414.00 | 24 204 414.00 | | 24 204 414.00 |
VW T.V.A. | 263 291.00 | 263 291.00 | | 263 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 037 161.00 | 22 037 161.00 | | 22 037 161.00 |