| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 836.00 | 205 302.00 | 116 534.00 | 321 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 142.00 | 216 563.00 | 123 579.00 | 340 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 284.00 | | 55 284.00 | 55 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 874.00 | | 1 093 874.00 | 1 093 874.00 |
BZ Autres créances | 631 327.00 | | 631 327.00 | 631 327.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 780 485.00 | | 1 780 485.00 | 1 780 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 627.00 | 216 563.00 | 1 904 064.00 | 2 120 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 572.00 | 239 973.00 | | 325 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 854.00 | 85 599.00 | | 132 854.00 |
DL TOTAL (I) | 469 427.00 | 336 572.00 | | 469 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 645.00 | 95 248.00 | | 225 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 645.00 | 95 248.00 | | 225 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 123.00 | 49 785.00 | | 8 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 985.00 | 282 763.00 | | 320 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 981.00 | 762 995.00 | | 667 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 088.00 | | |
EA Autres dettes | 210 031.00 | 742 378.00 | | 210 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 992.00 | 1 857 009.00 | | 1 208 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 064.00 | 2 288 830.00 | | 1 904 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 512 810.00 | | 4 512 810.00 | 4 512 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 512 810.00 | | 4 512 810.00 | 4 512 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 656 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 523 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 268.00 | |
GE Autres charges | | | 11 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 701.00 | 45 904.00 | | 46 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 950.00 | 3 717 496.00 | | 4 656 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 096.00 | 3 631 897.00 | | 4 524 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 854.00 | 85 599.00 | | 132 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 177.00 | | 11 964.00 | 328 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 746.00 | | 11 970.00 | 312 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | -5.00 | 4 170.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 867.00 | 45 696.00 | | 170 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 834.00 | 427.00 | | 10 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 033.00 | 45 268.00 | | 160 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 248.00 | 160 268.00 | 29 871.00 | 95 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 248.00 | 160 268.00 | 29 871.00 | 95 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 268.00 | 29 871.00 | |