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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 400.00 | 523.00 | 877.00 | 1 400.00 |
040 Immobilisations financières | 377 171.00 | 325 000.00 | 52 171.00 | 377 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 571.00 | 325 523.00 | 53 048.00 | 378 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
072 Créances – Autres | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
084 Disponibilités | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 301.00 | | 47 301.00 | 47 301.00 |
110 Total général Actif | 425 872.00 | 325 523.00 | 100 349.00 | 425 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -358 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -252 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 131.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 171.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 508.00 | 8 500.00 | | 201 508.00 |
230 Autres produits | 239.00 | | | 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 747.00 | 8 500.00 | | 201 747.00 |
242 Autres charges externes. | 70 376.00 | 37 407.00 | | 70 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
252 Charges sociales | 311.00 | | | 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 280.00 | 243.00 | | 280.00 |
262 Autres charges | 3 377.00 | 490.00 | | 3 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 815.00 | 38 140.00 | | 76 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 933.00 | -29 640.00 | | 124 933.00 |
294 Charges financières | | 325 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 979.00 | -354 640.00 | | 104 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 400.00 | | | 326 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 171.00 | | | 52 171.00 |