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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 227.00 | 3 311.00 | 62 916.00 | 66 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 879.00 | 19 631.00 | 29 248.00 | 48 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 386.00 | 31 833.00 | 145 553.00 | 177 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 022.00 | 1 462.00 | 77 560.00 | 79 022.00 |
BZ Autres créances | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
CF Disponibilités | 123 113.00 | | 123 113.00 | 123 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 644.00 | 1 462.00 | 336 182.00 | 337 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 030.00 | 33 295.00 | 481 735.00 | 515 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 480.00 | 8 890.00 | 25 590.00 | 34 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DH Report à nouveau | -34 324.00 | | | -34 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 829.00 | -34 324.00 | | -79 829.00 |
DL TOTAL (I) | 106 230.00 | 36 058.00 | | 106 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 607.00 | 37 687.00 | | 26 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 068.00 | 95 018.00 | | 136 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 071.00 | 180 459.00 | | 173 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 206.00 | 24 195.00 | | 29 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 250.00 | | |
EA Autres dettes | 10 553.00 | 5 319.00 | | 10 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 505.00 | 386 135.00 | | 375 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 735.00 | 422 193.00 | | 481 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 313 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 470.00 | |
FM Production stockée | | | -5 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 421.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 742.00 | 15 000.00 | | 6 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 742.00 | 15 000.00 | | 6 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 961.00 | 4 344.00 | | 13 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 961.00 | 4 344.00 | | 13 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 219.00 | 10 656.00 | | -7 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 240.00 | 324 462.00 | | 329 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 069.00 | 358 786.00 | | 409 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 829.00 | -34 324.00 | | -79 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 647.00 | | 41 459.00 | 155 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 921.00 | | 23 559.00 | 10 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 720.00 | 177 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 720.00 | 94 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 48 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 747.00 | | | 109 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 979.00 | | 17 900.00 | 34 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 291.00 | 21 959.00 | 2 417.00 | 12 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10.00 | 8 880.00 | | 10.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 970.00 | 13 078.00 | 2 417.00 | 8 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 071.00 | 173 071.00 | | 173 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
UX Autres créances clients | 79 022.00 | 79 022.00 | | 79 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 889.00 | 9 627.00 | 16 262.00 | 25 889.00 |
VI Groupe et associés | 136 068.00 | 136 068.00 | | 136 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 620.00 | 60 620.00 | | 60 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 071.00 | 142 071.00 | | 142 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 505.00 | 359 243.00 | 16 262.00 | 375 505.00 |