| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444.00 | 738.00 | 705.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 944.00 | 605 738.00 | 2 205.00 | 607 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 682.00 | 605 738.00 | 42 944.00 | 648 682.00 |
CU Autres participations | 606 500.00 | 605 000.00 | 1 500.00 | 606 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
DG Autres réserves | 187 189.00 | 187 189.00 | | 187 189.00 |
DH Report à nouveau | -671 354.00 | | | -671 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 748.00 | -671 354.00 | | -274 748.00 |
DL TOTAL (I) | -553 864.00 | -279 115.00 | | -553 864.00 |
DP Provisions pour risques | 326 219.00 | 57 852.00 | | 326 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 219.00 | 57 852.00 | | 326 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 67.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 131.00 | 302 735.00 | | 254 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 001.00 | 12 378.00 | | 16 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 589.00 | 315 400.00 | | 270 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 944.00 | 94 137.00 | | 42 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 589.00 | 315 400.00 | | 270 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 67.00 | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436.00 | 1 100.00 | | 1 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 184.00 | 672 455.00 | | 276 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 748.00 | -671 354.00 | | -274 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 944.00 | | | 607 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 500.00 | | | 606 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558.00 | 180.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | 180.00 | | 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 852.00 | 268 703.00 | 336.00 | 57 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 852.00 | 268 703.00 | 336.00 | 662 852.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 268 703.00 | 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VC Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 254 131.00 | 254 131.00 | | 254 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 589.00 | 270 589.00 | | 270 589.00 |