| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 983.00 | 20 612.00 | 21 371.00 | 41 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 983.00 | 20 612.00 | 21 371.00 | 41 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BN En cours de production de biens | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BZ Autres créances | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CF Disponibilités | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 937.00 | 20 612.00 | 58 325.00 | 78 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 870.00 | 14 006.00 | | 9 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154.00 | -4 137.00 | | 1 154.00 |
DL TOTAL (I) | 13 224.00 | 12 070.00 | | 13 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 813.00 | 29 082.00 | | 21 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 63.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 310.00 | | 1 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 580.00 | 4 031.00 | | 4 580.00 |
EA Autres dettes | 17 375.00 | 2 366.00 | | 17 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 101.00 | 36 853.00 | | 45 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 325.00 | 48 922.00 | | 58 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 679.00 | 15 063.00 | | 30 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 104.00 | | 95 104.00 | 95 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 104.00 | | 95 104.00 | 95 104.00 |
FM Production stockée | | | 8 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 35.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 35.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -35.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 067.00 | 94 943.00 | | 104 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 913.00 | 99 079.00 | | 102 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154.00 | -4 137.00 | | 1 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 931.00 | 7 681.00 | | 12 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 931.00 | 7 681.00 | | 12 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
UX Autres créances clients | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 790.00 | 7 367.00 | 14 422.00 | 21 790.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 101.00 | 30 679.00 | 14 422.00 | 45 101.00 |