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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 4 662.00 | 3 338.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 371.00 | 54 220.00 | 38 151.00 | 92 371.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 121.00 | 58 882.00 | 42 239.00 | 101 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
072 Créances – Autres | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 73 726.00 | | 73 726.00 | 73 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
110 Total général Actif | 221 556.00 | 58 882.00 | 162 674.00 | 221 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 989.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 471.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 431.00 | | | 98 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |