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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 603.00 | 12 149.00 | 42 454.00 | 54 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 4 836.00 | 4 164.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 765.00 | 16 985.00 | 63 780.00 | 80 765.00 |
BT Marchandises | 60 098.00 | | 60 098.00 | 60 098.00 |
BZ Autres créances | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CF Disponibilités | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 460.00 | | 107 460.00 | 107 460.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 225.00 | 16 985.00 | 171 240.00 | 188 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 340.00 | 30 157.00 | | 51 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 955.00 | 21 183.00 | | 13 955.00 |
DL TOTAL (I) | 66 295.00 | 52 340.00 | | 66 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 890.00 | 25 191.00 | | 68 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 055.00 | 23 746.00 | | 36 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 945.00 | 48 937.00 | | 104 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 240.00 | 101 277.00 | | 171 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 659.00 | | 51 106.00 | 29 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 797.00 | | 40 806.00 | 22 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 612.00 | | 10 300.00 | 2 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 217.00 | 5 752.00 | | 11 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 217.00 | 5 752.00 | | 11 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 890.00 | 68 890.00 | | 68 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 943.00 | 104 943.00 | | 104 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 563.00 | 2 279.00 | | 4 563.00 |
ST Autres comptes | 40 507.00 | 38 062.00 | | 40 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 111.00 | 8 392.00 | | 18 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 563.00 | 2 279.00 | | 4 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 074.00 | 21 736.00 | | 42 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 724.00 | 20 293.00 | | 46 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 618.00 | 46 454.00 | | 58 618.00 |