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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 776.00 | 36 846.00 | 2 930.00 | 39 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 402.00 | 25 755.00 | 72 647.00 | 98 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 307.00 | 62 601.00 | 105 707.00 | 168 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 622.00 | | 1 053 622.00 | 1 053 622.00 |
BZ Autres créances | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 198.00 | 67.00 | 30 131.00 | 30 198.00 |
CF Disponibilités | 173 936.00 | | 173 936.00 | 173 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 689.00 | 67.00 | 1 292 623.00 | 1 292 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 997.00 | 62 667.00 | 1 398 329.00 | 1 460 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 245.00 | 27 354.00 | | 92 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 629.00 | 164 892.00 | | 392 629.00 |
DL TOTAL (I) | 495 875.00 | 203 245.00 | | 495 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 512.00 | 248 021.00 | | 186 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 942.00 | 308 882.00 | | 715 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 454.00 | 556 903.00 | | 902 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 329.00 | 760 149.00 | | 1 398 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 455.00 | 556 814.00 | | 902 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 145 529.00 | | 3 145 529.00 | 3 145 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 529.00 | | 3 145 529.00 | 3 145 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146.00 | 131.00 | | 2 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 876.00 | 131.00 | | 15 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 876.00 | -131.00 | | -15 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 044.00 | 55 015.00 | | 144 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 417.00 | 1 578 751.00 | | 3 147 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 787.00 | 1 413 859.00 | | 2 754 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 629.00 | 164 892.00 | | 392 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 570.00 | | 90 925.00 | 107 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 388.00 | 30 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 188.00 | 168 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 98 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 692.00 | | 60 509.00 | 54 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 102.00 | | 30 416.00 | 13 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 840.00 | 20 830.00 | 3 070.00 | 44 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 946.00 | 7 900.00 | | 28 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 894.00 | 12 930.00 | 3 070.00 | 15 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 512.00 | 186 512.00 | | 186 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 040.00 | 108 040.00 | | 108 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 478.00 | 272 478.00 | | 272 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 029.00 | 89 029.00 | | 89 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 622.00 | 1 053 622.00 | | 1 053 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 685.00 | 1 088 555.00 | 30 130.00 | 1 118 685.00 |
VW T.V.A. | 204 670.00 | 204 670.00 | | 204 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 455.00 | 902 455.00 | | 902 455.00 |