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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 236.00 | 7 370.00 | 1 866.00 | 9 236.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 408.00 | 8 300.00 | 13 108.00 | 21 408.00 |
AH Fonds commercial | 52 935.00 | | 52 935.00 | 52 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 983.00 | 119 258.00 | 151 725.00 | 270 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 497.00 | 134 927.00 | 251 570.00 | 386 497.00 |
BT Marchandises | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 306.00 | | 75 306.00 | 75 306.00 |
BZ Autres créances | 69 430.00 | | 69 430.00 | 69 430.00 |
CF Disponibilités | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 692.00 | | 249 692.00 | 249 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 189.00 | 134 927.00 | 501 262.00 | 636 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 743.00 | | | -129 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 933.00 | | | -93 933.00 |
DL TOTAL (I) | -123 677.00 | | | -123 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 394.00 | | | 183 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 695.00 | | | 238 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 594.00 | | | 145 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EA Autres dettes | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 939.00 | | | 624 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 262.00 | | | 501 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 101.00 | | | 502 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 861.00 | | 1 155 861.00 | 1 155 861.00 |
FG Production vendue services | 197 205.00 | | 197 205.00 | 197 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 065.00 | | 1 353 065.00 | 1 353 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 733.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | | | 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288.00 | | | -2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 901.00 | | | 1 360 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 834.00 | | | 1 454 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 933.00 | | | -93 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 888.00 | 33 825.00 | 9 786.00 | 110 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 822.00 | 1 847.00 | | 13 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 066.00 | 31 978.00 | 9 786.00 | 97 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 594.00 | 145 594.00 | | 145 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 394.00 | 60 556.00 | 122 838.00 | 183 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 981.00 | 185 981.00 | | 185 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 916.00 | 185 981.00 | 31 935.00 | 217 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 244.00 | 263 406.00 | 122 838.00 | 386 244.00 |