| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 529.00 | 17 269.00 | 92 260.00 | 109 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 214.00 | 17 269.00 | 92 944.00 | 110 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
BN En cours de production de biens | 270 251.00 | | 270 251.00 | 270 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 644.00 | | 623 643.00 | 623 644.00 |
BZ Autres créances | 139 172.00 | | 139 172.00 | 139 172.00 |
CF Disponibilités | 51 358.00 | | 51 358.00 | 51 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 189.00 | | 877 189.00 | 877 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 493.00 | | 987 493.00 | 987 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 267.00 | | | 267.00 |
DH Report à nouveau | -9 568.00 | | | -9 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 406.00 | | | 107 406.00 |
DL TOTAL (I) | 100 504.00 | | | 100 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 794.00 | | | 61 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 388.00 | | | 552 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 326.00 | | | 235 326.00 |
EA Autres dettes | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 629.00 | | | 869 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 133.00 | | | 970 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 526.00 | | | 1 395 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 321 399.00 | | 3 321 399.00 | 3 321 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 321 399.00 | | 3 321 399.00 | 3 321 399.00 |
FM Production stockée | | | 270 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 321 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 803.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 799.00 | | | 3 340 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 394.00 | | | 3 233 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 405.00 | | | 107 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 162.00 | | 88 969.00 | 25 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 662.00 | | 88 969.00 | 24 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466.00 | 15 803.00 | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466.00 | 15 803.00 | | 1 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 132.00 | 816 132.00 | | 816 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 592.00 | 152 592.00 | | 152 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
UX Autres créances clients | 623 543.00 | 623 543.00 | | 623 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 74 074.00 | 74 074.00 | | 74 074.00 |
VC Groupe et associés | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 134.00 | 66 134.00 | | 66 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 087.00 | 65 087.00 | | 65 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 400.00 | 762 716.00 | 684.00 | 763 400.00 |
VW T.V.A. | 267 565.00 | 267 565.00 | | 267 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 571.00 | 1 347 571.00 | | 1 347 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
ST Autres comptes | 157 166.00 | | | 157 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 127.00 | | | 78 127.00 |
YT Sous‐traitance | 2 241 761.00 | | | 2 241 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 932 250.00 | | | 932 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 611 093.00 | | | 611 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 538 356.00 | | | 2 538 356.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |