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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 254.00 | 34 620.00 | 63 633.00 | 98 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 678.00 | 34 620.00 | 65 057.00 | 99 678.00 |
BT Marchandises | 867 747.00 | | 867 747.00 | 867 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
BZ Autres créances | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
CF Disponibilités | 109 216.00 | | 109 216.00 | 109 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 252.00 | | 1 027 252.00 | 1 027 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 930.00 | 34 620.00 | 1 092 310.00 | 1 126 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 913.00 | | | 178 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
DL TOTAL (I) | 259 935.00 | | | 259 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 923.00 | | | 397 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 994.00 | | | 137 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
EA Autres dettes | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 374.00 | | | 832 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 310.00 | | | 1 092 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 469.00 | | | 721 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 880.00 | | | 277 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 329 000.00 | 1 329 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 329 000.00 | 1 329 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 631.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 440.00 | | | 1 337 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 417.00 | | | 1 267 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 846.00 | | 53 732.00 | 46 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 99 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 98 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 422.00 | | 53 732.00 | 45 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 888.00 | 10 631.00 | 899.00 | 24 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 888.00 | 10 631.00 | 899.00 | 24 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 880.00 | 277 880.00 | | 277 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 043.00 | 9 137.00 | 110 905.00 | 120 043.00 |
VI Groupe et associés | 137 994.00 | 137 994.00 | | 137 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -45 043.00 | | | -45 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 783.00 | 37 359.00 | 1 424.00 | 38 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 374.00 | 721 469.00 | 110 905.00 | 832 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
ST Autres comptes | 58 513.00 | | | 58 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 190.00 | | | 80 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |