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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 622.00 | 19 782.00 | 21 840.00 | 41 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 964.00 | 23 511.00 | 32 453.00 | 55 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BT Marchandises | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BZ Autres créances | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CF Disponibilités | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 291.00 | 23 511.00 | 68 780.00 | 92 291.00 |
CU Autres participations | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 755.00 | | | -42 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610.00 | | | 610.00 |
DL TOTAL (I) | -41 145.00 | | | -41 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 925.00 | | | 109 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 780.00 | | | 68 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 925.00 | | | 109 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
FG Production vendue services | 215 153.00 | | 215 153.00 | 215 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 861.00 | | 222 861.00 | 222 861.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 219.00 | |
GE Autres charges | | | 11 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 965.00 | | | 222 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 355.00 | | | 222 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610.00 | | | 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 803.00 | | 1 161.00 | 54 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963.00 | | | 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 461.00 | | 1 161.00 | 40 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 292.00 | 5 219.00 | | 18 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963.00 | | | 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 563.00 | 5 219.00 | | 14 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | 4 248.00 | | 4 249.00 |
VC Groupe et associés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VI Groupe et associés | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 592.00 | 8 980.00 | 6 613.00 | 15 592.00 |
VW T.V.A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 925.00 | 109 925.00 | | 109 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
ST Autres comptes | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 665.00 | | | 61 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |