| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 930.00 | 786.00 | 3 144.00 | 3 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 090.00 | 81 625.00 | 57 465.00 | 139 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 979.00 | 42 222.00 | 48 756.00 | 90 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 043.00 | 124 634.00 | 109 410.00 | 234 043.00 |
BT Marchandises | 728 231.00 | | 728 231.00 | 728 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 656.00 | | 436 656.00 | 436 656.00 |
BZ Autres créances | 45 642.00 | | 45 642.00 | 45 642.00 |
CF Disponibilités | 300 992.00 | | 300 992.00 | 300 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 031.00 | | 1 512 031.00 | 1 512 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 075.00 | 124 634.00 | 1 621 441.00 | 1 746 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 842 141.00 | | | 842 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 045.00 | | | 258 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 906.00 | | | 1 116 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 129.00 | | | 209 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 780.00 | | | 185 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 059.00 | | | 98 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 535.00 | | | 504 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 441.00 | | | 1 621 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 769.00 | | | 328 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 645.00 | | 55 798.00 | 181 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 234 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 233 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 600.00 | | 55 798.00 | 181 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 363.00 | 44 671.00 | 3 400.00 | 83 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 363.00 | 44 671.00 | 3 400.00 | 83 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 780.00 | 185 780.00 | | 185 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
UX Autres créances clients | 436 656.00 | 436 656.00 | | 436 656.00 |
VB T. V. A. | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 129.00 | 33 363.00 | 175 766.00 | 209 129.00 |
VI Groupe et associés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 808.00 | 482 808.00 | | 482 808.00 |
VW T.V.A. | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 535.00 | 328 769.00 | 175 766.00 | 504 535.00 |