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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 610.00 | 10 423.00 | 9 187.00 | 19 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 303.00 | 69 418.00 | 28 886.00 | 98 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 249.00 | 79 841.00 | 61 408.00 | 141 249.00 |
BT Marchandises | 313 618.00 | | 313 618.00 | 313 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BZ Autres créances | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CF Disponibilités | 122 589.00 | | 122 589.00 | 122 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 546.00 | | 467 546.00 | 467 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 795.00 | 79 841.00 | 528 954.00 | 608 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 200.00 | 46 535.00 | | 70 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 844.00 | 123 666.00 | | 86 844.00 |
DL TOTAL (I) | 267 045.00 | 280 200.00 | | 267 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 769.00 | 39 126.00 | | 28 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 769.00 | 39 126.00 | | 28 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 344.00 | 52 445.00 | | 33 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 491.00 | 42 736.00 | | 33 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 806.00 | 104 914.00 | | 110 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 148.00 | 34 629.00 | | 53 148.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 150.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 141.00 | 234 875.00 | | 233 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 954.00 | 554 201.00 | | 528 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 918.00 | 17 654.00 | 2 732.00 | 64 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 918.00 | 17 654.00 | 2 732.00 | 64 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 53 149.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 126.00 | | 10 357.00 | 39 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 126.00 | | 10 357.00 | 39 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 806.00 | 110 806.00 | | 110 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 149.00 | 53 149.00 | | 53 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 344.00 | 21 829.00 | 11 515.00 | 33 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 624.00 | 31 339.00 | 18 285.00 | 49 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 141.00 | 221 626.00 | 11 515.00 | 233 141.00 |