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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 714.00 | 11 570.00 | 14 144.00 | 25 714.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 214.00 | 11 570.00 | 41 644.00 | 53 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
060 Stock marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
072 Créances – Autres | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
084 Disponibilités | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
110 Total général Actif | 68 853.00 | 11 570.00 | 57 283.00 | 68 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 107.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |