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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 141.00 | 1 141.00 | 90 000.00 | 91 141.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 445.00 | 1 141.00 | 92 304.00 | 93 445.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 650.00 | -3 608.00 | | -7 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 978.00 | -4 042.00 | | 11 978.00 |
DL TOTAL (I) | 11 827.00 | -150.00 | | 11 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 488.00 | 47 063.00 | | 35 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 774.00 | 48 230.00 | | 43 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 804.00 | | 1 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 477.00 | 98 794.00 | | 80 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 304.00 | 98 643.00 | | 92 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 945.00 | 63 702.00 | | 56 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | | | 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | -150.00 | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925.00 | 4 041.00 | | 3 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 978.00 | -4 042.00 | | 11 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 141.00 | | | 91 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 488.00 | 11 957.00 | 23 531.00 | 35 488.00 |
VI Groupe et associés | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 477.00 | 56 946.00 | 23 531.00 | 80 477.00 |