| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 373.00 | 50 063.00 | 4 310.00 | 54 373.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980 284.00 | 679 224.00 | 301 060.00 | 980 284.00 |
AH Fonds commercial | 46 791 480.00 | | 46 791 480.00 | 46 791 480.00 |
AN Terrains | 449 205.00 | 15 508.00 | 433 698.00 | 449 205.00 |
AP Constructions | 4 080 021.00 | 2 281 415.00 | 1 798 605.00 | 4 080 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 674.00 | 1 949 901.00 | 324 774.00 | 2 274 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 789 331.00 | 8 560 785.00 | 4 228 546.00 | 12 789 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 722.00 | | 350 722.00 | 350 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575 498.00 | | 575 498.00 | 575 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 462 133.00 | 13 836 895.00 | 94 625 238.00 | 108 462 133.00 |
BT Marchandises | 3 106 695.00 | 26 638.00 | 3 080 057.00 | 3 106 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 464 876.00 | 382 476.00 | 5 082 400.00 | 5 464 876.00 |
BZ Autres créances | 7 021 190.00 | | 7 021 190.00 | 7 021 190.00 |
CF Disponibilités | 4 535 760.00 | | 4 535 760.00 | 4 535 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 188 285.00 | 409 114.00 | 19 779 170.00 | 20 188 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 650 418.00 | 14 246 010.00 | 114 404 408.00 | 128 650 418.00 |
CU Autres participations | 40 091 164.00 | 300 000.00 | 39 791 164.00 | 40 091 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000 000.00 | | | 79 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 023 155.00 | | | -2 023 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 876.00 | | | 1 071 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DK Provisions réglementées | 329 826.00 | | | 329 826.00 |
DL TOTAL (I) | 78 385 266.00 | | | 78 385 266.00 |
DP Provisions pour risques | 69 597.00 | | | 69 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 597.00 | | | 69 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 353 858.00 | | | 26 353 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 139.00 | | | 116 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 389.00 | | | 2 254 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 866 121.00 | | | 3 866 121.00 |
EA Autres dettes | 3 358 580.00 | | | 3 358 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 949 545.00 | | | 35 949 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 404 408.00 | | | 114 404 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 704 008.00 | | | 15 704 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 240.00 | | | 205 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 287 667.00 | | 9 287 667.00 | 9 287 667.00 |
FD Production vendue biens | 6 527 302.00 | | 6 527 302.00 | 6 527 302.00 |
FG Production vendue services | 12 317 371.00 | | 12 317 371.00 | 12 317 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 132 339.00 | | 28 132 339.00 | 28 132 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 327 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 312 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 468 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 667 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 183 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 719.00 | |
GE Autres charges | | | 15 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 275 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 325.00 | | | 67 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -27 371.00 | | | -27 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 705.00 | | | 143 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374 351.00 | | | 374 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 646.00 | | | 534 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 121.00 | | | 210 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 515.00 | | | 149 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 749.00 | | | 362 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 897.00 | | | 171 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -725 104.00 | | | -725 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 598 308.00 | | | 29 598 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 526 432.00 | | | 28 526 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 876.00 | | | 1 071 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 936.00 | | | 220 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 143 916.00 | | 1 424 696.00 | 107 143 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 212.00 | 40 692 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 478.00 | 108 462 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 771 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 267.00 | 19 943 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 731 520.00 | | 40 244.00 | 47 731 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 703 547.00 | | 1 342 673.00 | 18 703 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 654 476.00 | | 41 779.00 | 40 654 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 955 573.00 | 862 028.00 | 291 606.00 | 12 955 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 294.00 | 134 415.00 | 385.00 | 534 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 371 216.00 | 727 613.00 | 291 221.00 | 12 371 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 362 208.00 | 143 916.00 | 176 299.00 | 362 208.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 597.00 | 8 000.00 | 80 000.00 | 141 597.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
6T Sur comptes clients | 404 379.00 | | 21 903.00 | 404 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 917.00 | 300 000.00 | 21 903.00 | 441 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 722.00 | 451 916.00 | 278 202.00 | 945 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 719.00 | 105 068.00 | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 515.00 | 374 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 389.00 | 2 254 389.00 | | 2 254 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 623 845.00 | 1 623 845.00 | | 1 623 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 586 015.00 | 1 586 015.00 | | 1 586 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358 580.00 | 3 358 580.00 | | 3 358 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575 498.00 | | 575 498.00 | 575 498.00 |
UX Autres créances clients | 4 981 994.00 | 4 981 994.00 | | 4 981 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482 882.00 | 482 882.00 | | 482 882.00 |
VB T. V. A. | 504 723.00 | 504 723.00 | | 504 723.00 |
VC Groupe et associés | 532 046.00 | 532 046.00 | | 532 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 353 858.00 | 6 224 459.00 | 19 105 843.00 | 26 353 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 592.00 | | | 649 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 688 496.00 | | | 5 688 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536 767.00 | 536 767.00 | | 536 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 809.00 | 228 809.00 | | 228 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380 836.00 | 5 380 836.00 | | 5 380 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 120 478.00 | 12 524 154.00 | 596 324.00 | 13 120 478.00 |
VW T.V.A. | 427 451.00 | 427 451.00 | | 427 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 833 406.00 | 15 704 008.00 | 19 105 843.00 | 35 833 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 415 159.00 | | | 415 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 309 772.00 | | | 309 772.00 |
ST Autres comptes | 4 028 055.00 | | | 4 028 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 996 072.00 | | | 2 996 072.00 |
YT Sous‐traitance | 1 697 901.00 | | | 1 697 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 436 413.00 | | | 436 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 216 950.00 | | | 216 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 632 108.00 | | | 632 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 559 639.00 | | | 2 559 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 721 219.00 | | | 2 721 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 468 212.00 | | | 9 468 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | | | 253.00 |