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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 421.00 | 1 041.00 | 3 380.00 | 4 421.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 121.00 | 1 041.00 | 4 080.00 | 5 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
072 Créances – Autres | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
084 Disponibilités | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 379.00 | | 48 379.00 | 48 379.00 |
110 Total général Actif | 53 499.00 | 1 041.00 | 52 458.00 | 53 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 007.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 761.00 | 209 758.00 | | 189 761.00 |
222 Production stockée | -39 344.00 | 46 260.00 | | -39 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 672.00 | 4 233.00 | | 672.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 1.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 161.00 | 260 252.00 | | 151 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 055.00 | 63 754.00 | | 45 055.00 |
242 Autres charges externes. | 40 529.00 | 59 932.00 | | 40 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | 1 747.00 | | 1 610.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 447.00 | 83 367.00 | | 41 447.00 |
252 Charges sociales | 26 316.00 | 50 152.00 | | 26 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 775.00 | 266.00 | | 775.00 |
262 Autres charges | 421.00 | 11.00 | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 153.00 | 259 228.00 | | 156 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 992.00 | 1 024.00 | | -4 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | 984.00 | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 180.00 | 40.00 | | -5 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 412.00 | | | 16 412.00 |