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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 125 917.00 | | 125 917.00 | 125 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 894.00 | 15 941.00 | 4 953.00 | 20 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 649.00 | 81 022.00 | 154 627.00 | 235 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 950.00 | 99 753.00 | 290 197.00 | 389 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BZ Autres créances | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
CF Disponibilités | 98 929.00 | | 98 929.00 | 98 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 818.00 | | 152 818.00 | 152 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 768.00 | 99 753.00 | 443 015.00 | 542 768.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 271.00 | | | 89 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
DL TOTAL (I) | 137 864.00 | | | 137 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 820.00 | | | 207 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 151.00 | | | 305 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 015.00 | | | 443 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 534.00 | | | 148 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 500.00 | | 21 950.00 | 368 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 389 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 256 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 707.00 | | | 128 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 092.00 | | 21 950.00 | 235 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 003.00 | 39 217.00 | 466.00 | 61 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | 217.00 | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 430.00 | 39 000.00 | 466.00 | 58 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 820.00 | 51 202.00 | 156 617.00 | 207 820.00 |
VI Groupe et associés | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VP Divers | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 058.00 | 40 458.00 | 4 600.00 | 45 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 151.00 | 148 534.00 | 156 617.00 | 305 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
ST Autres comptes | 80 525.00 | | | 80 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
YT Sous‐traitance | 603.00 | | | 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 463.00 | | | 142 463.00 |