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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 580.00 | 5 897.00 | 31 683.00 | 37 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 093.00 | 5 897.00 | 39 196.00 | 45 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BZ Autres créances | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 492.00 | 5 897.00 | 55 595.00 | 61 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 295.00 | | | -82 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 650.00 | -82 295.00 | | -64 650.00 |
DL TOTAL (I) | -144 945.00 | -80 295.00 | | -144 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 926.00 | 31 260.00 | | 23 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 853.00 | 58 946.00 | | 100 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 909.00 | 13 883.00 | | 34 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 352.00 | 10 355.00 | | 24 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 500.00 | 18 500.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 540.00 | 132 944.00 | | 200 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 595.00 | 52 649.00 | | 55 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 005.00 | 109 040.00 | | 184 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 433.00 | | 36 433.00 | 36 433.00 |
FG Production vendue services | 56 448.00 | | 56 448.00 | 56 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 881.00 | | 92 881.00 | 92 881.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 758.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 897.00 | 33 875.00 | | 92 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 547.00 | 116 170.00 | | 157 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 650.00 | -82 295.00 | | -64 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 457.00 | | 4 635.00 | 40 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 957.00 | | 4 623.00 | 32 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 12.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139.00 | 3 758.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139.00 | 3 758.00 | | 2 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UX Autres créances clients | 578.00 | | | 578.00 |
VB T. V. A. | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 926.00 | 7 391.00 | 16 535.00 | 23 926.00 |
VI Groupe et associés | 70 853.00 | 70 853.00 | | 70 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 539.00 | 184 004.00 | 16 535.00 | 200 539.00 |