| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 564.00 | 20 782.00 | 20 782.00 | 41 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 912.00 | 46 017.00 | 50 895.00 | 96 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 476.00 | 66 799.00 | 71 677.00 | 138 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
084 Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
110 Total général Actif | 152 602.00 | 66 799.00 | 85 803.00 | 152 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 019.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 123 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 351.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 278.00 | 16 031.00 | | 9 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 998.00 | 329 040.00 | | 202 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 276.00 | 345 071.00 | | 212 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 273.00 | 24 710.00 | | 10 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 225.00 | -9 225.00 | | 9 225.00 |
242 Autres charges externes. | 94 027.00 | 151 422.00 | | 94 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 841.00 | 8 102.00 | | 8 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 247.00 | 100 596.00 | | 70 247.00 |
252 Charges sociales | 25 919.00 | 25 987.00 | | 25 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 083.00 | 23 022.00 | | 23 083.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
262 Autres charges | 173.00 | 366.00 | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 570.00 | 324 979.00 | | 262 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 295.00 | 20 092.00 | | -50 295.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 3 958.00 | 8 089.00 | | 3 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 749.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 350.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -54 253.00 | 11 153.00 | | -54 253.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 163.00 | | | 132 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |