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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 355.00 | 335.00 | 690.00 |
AP Constructions | 27 834.00 | 11 837.00 | 15 997.00 | 27 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 035.00 | 9 340.00 | 6 695.00 | 16 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 594.00 | 74 057.00 | 83 537.00 | 157 594.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 220.00 | 95 589.00 | 110 631.00 | 206 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 403.00 | | 132 403.00 | 132 403.00 |
BP En cours de production de services | 138 551.00 | | 138 551.00 | 138 551.00 |
BT Marchandises | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 375.00 | | 85 375.00 | 85 375.00 |
BZ Autres créances | 51 568.00 | | 51 568.00 | 51 568.00 |
CF Disponibilités | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 390.00 | | 486 390.00 | 486 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 610.00 | 95 589.00 | 597 021.00 | 692 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 959.00 | 83 959.00 | | 83 959.00 |
DH Report à nouveau | -6 381.00 | | | -6 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 036.00 | -6 381.00 | | -27 036.00 |
DL TOTAL (I) | 61 542.00 | 88 578.00 | | 61 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 214.00 | 134 025.00 | | 123 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 991.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 709.00 | 84 816.00 | | 222 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 547.00 | 58 879.00 | | 94 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 840.00 | 72 948.00 | | 94 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 479.00 | 351 659.00 | | 535 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 021.00 | 440 237.00 | | 597 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 446.00 | 169 370.00 | | 227 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 261.00 | | 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 915.00 | | 1 075 915.00 | 1 075 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 915.00 | | 1 075 915.00 | 1 075 915.00 |
FM Production stockée | | | 92 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | 2 664.00 | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | 2 664.00 | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 254.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 254.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | 2 410.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 409.00 | -2 684.00 | | -4 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 785.00 | 903 216.00 | | 1 176 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 820.00 | 909 597.00 | | 1 203 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 036.00 | -6 381.00 | | -27 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 810.00 | | 40 010.00 | 166 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 206 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 128.00 | | 39 335.00 | 162 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 993.00 | | 675.00 | 3 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 580.00 | 33 009.00 | | 62 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 230.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 455.00 | 32 779.00 | | 62 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 547.00 | 94 547.00 | | 94 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 199.00 | 66 199.00 | | 66 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 85 375.00 | 85 375.00 | | 85 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VB T. V. A. | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 855.00 | 37 531.00 | 85 324.00 | 122 855.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 474.00 | 142 474.00 | | 142 474.00 |
VW T.V.A. | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 770.00 | 227 446.00 | 85 324.00 | 312 770.00 |