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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 100.00 | 900.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598.00 | 417.00 | 181.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 571.00 | 417.00 | 10 154.00 | 10 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 844.00 | | 81 844.00 | 81 844.00 |
BZ Autres créances | 35 519.00 | | 35 519.00 | 35 519.00 |
CF Disponibilités | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 233.00 | | 150 233.00 | 150 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 804.00 | 417.00 | 160 387.00 | 160 804.00 |
CU Autres participations | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DG Autres réserves | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
DH Report à nouveau | -46 307.00 | 15 310.00 | | -46 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 955.00 | -61 617.00 | | 61 955.00 |
DL TOTAL (I) | 26 454.00 | -35 501.00 | | 26 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 304.00 | 41 287.00 | | 66 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 989.00 | 11 909.00 | | 44 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 933.00 | 56 311.00 | | 133 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 387.00 | 20 810.00 | | 160 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 933.00 | 56 311.00 | | 133 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 236.00 | | 197 236.00 | 197 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 236.00 | | 197 236.00 | 197 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | -2 844.00 | | 2 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 186.00 | 57 026.00 | | 198 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 231.00 | 118 643.00 | | 136 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 955.00 | -61 617.00 | | 61 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 448.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598.00 | | 9 973.00 | 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 973.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217.00 | 200.00 | | 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217.00 | 200.00 | | 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
UX Autres créances clients | 81 844.00 | 81 844.00 | | 81 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VB T. V. A. | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VC Groupe et associés | 51 822.00 | 51 822.00 | | 51 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 362.00 | 117 362.00 | | 117 362.00 |
VW T.V.A. | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 933.00 | 133 933.00 | | 133 933.00 |