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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 3 330.00 | 224.00 | 3 106.00 | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 1 387.00 | 6 613.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 301.00 | 1 354.00 | 5 947.00 | 7 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 651.00 | 2 965.00 | 45 686.00 | 48 651.00 |
BT Marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
BZ Autres créances | 102 273.00 | | 102 273.00 | 102 273.00 |
CF Disponibilités | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 172.00 | | 186 172.00 | 186 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 823.00 | 2 965.00 | 231 859.00 | 234 823.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
DL TOTAL (I) | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 395.00 | | | 143 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 725.00 | | | 212 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 859.00 | | | 231 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 039.00 | | | 178 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 349.00 | | 547 349.00 | 547 349.00 |
FG Production vendue services | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 483.00 | | 553 483.00 | 553 483.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 617.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 689.00 | | | 567 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 555.00 | | | 560 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 151.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 48 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 18 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 617.00 | 1 652.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 617.00 | 1 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 395.00 | 143 395.00 | | 143 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
VB T. V. A. | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 563.00 | 7 877.00 | 34 686.00 | 42 563.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 318.00 | | | 88 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 743.00 | 146 743.00 | | 146 743.00 |
VW T.V.A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 725.00 | 178 039.00 | 34 686.00 | 212 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
ST Autres comptes | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
YT Sous‐traitance | 98 650.00 | | | 98 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 964.00 | | | 62 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 951.00 | | | 170 951.00 |