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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AP Constructions | 29 897.00 | 20 043.00 | 9 854.00 | 29 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 149.00 | 23 517.00 | 12 631.00 | 36 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 773.00 | 29 093.00 | 20 681.00 | 49 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 474.00 | 73 993.00 | 44 481.00 | 118 474.00 |
BT Marchandises | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
BZ Autres créances | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CF Disponibilités | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 261.00 | | 58 261.00 | 58 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 735.00 | 73 993.00 | 102 742.00 | 176 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |
DH Report à nouveau | -12 423.00 | 13 729.00 | | -12 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 588.00 | -26 152.00 | | -31 588.00 |
DL TOTAL (I) | 16 990.00 | 48 578.00 | | 16 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 853.00 | 18 762.00 | | 34 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286.00 | 8.00 | | 2 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 452.00 | 24 514.00 | | 22 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 161.00 | 29 393.00 | | 26 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 752.00 | 72 677.00 | | 85 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 742.00 | 121 256.00 | | 102 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 752.00 | 72 677.00 | | 85 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 798.00 | | 1 676.00 | 116 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 143.00 | | 1 676.00 | 114 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 814.00 | 16 179.00 | | 57 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 474.00 | 16 179.00 | | 56 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
VI Groupe et associés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VP Divers | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VW T.V.A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |