| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 928.00 | | 121 928.00 | 121 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 970.00 | 4 202.00 | 28 768.00 | 32 970.00 |
040 Immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 435.00 | 4 202.00 | 152 233.00 | 156 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 480.00 | 899.00 | 12 581.00 | 13 480.00 |
072 Créances – Autres | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
084 Disponibilités | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 943.00 | 899.00 | 49 044.00 | 49 943.00 |
110 Total général Actif | 206 378.00 | 5 101.00 | 201 277.00 | 206 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 281.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 993.00 | | | 258 993.00 |
230 Autres produits | 637.00 | | | 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 630.00 | | | 259 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 793.00 | | | 117 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 463.00 | | | 57 463.00 |
252 Charges sociales | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
256 Dotations aux provisions | 257.00 | | | 257.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 982.00 | | | 241 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
294 Charges financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 121 928.00 | | | 121 928.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 435.00 | | | 156 435.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 899.00 | | | 899.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 899.00 | | | 899.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |