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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 888.00 | 2 148.00 | 29 740.00 | 31 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354.00 | 974.00 | 1 380.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 242.00 | 3 122.00 | 31 120.00 | 34 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CF Disponibilités | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 291.00 | | 65 291.00 | 65 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 533.00 | 3 122.00 | 96 411.00 | 99 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 700.00 | 26 236.00 | | 33 700.00 |
DL TOTAL (I) | 54 936.00 | 27 236.00 | | 54 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 197.00 | 7 899.00 | | 28 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 694.00 | 3 439.00 | | 5 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 582.00 | 8 590.00 | | 6 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 475.00 | 19 930.00 | | 41 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 411.00 | 47 166.00 | | 96 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 772.00 | 14 012.00 | | 18 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 767.00 | | 116 767.00 | 116 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 767.00 | | 116 767.00 | 116 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | 4 630.00 | | 6 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 821.00 | 92 106.00 | | 116 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 121.00 | 65 871.00 | | 83 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 700.00 | 26 236.00 | | 33 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340.00 | | 31 542.00 | 3 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 34 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 34 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 340.00 | | 31 542.00 | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853.00 | 3 122.00 | 210.00 | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | 3 122.00 | 210.00 | 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 197.00 | 6 494.00 | 21 703.00 | 28 197.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 475.00 | 18 772.00 | 21 703.00 | 40 475.00 |