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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 925.00 | 575.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 905.00 | 6 092.00 | 10 813.00 | 16 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 405.00 | 7 017.00 | 11 388.00 | 18 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
072 Créances – Autres | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
084 Disponibilités | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
110 Total général Actif | 40 521.00 | 7 017.00 | 33 504.00 | 40 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 574.00 | 7 264.00 | | 20 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 574.00 | 7 264.00 | | 20 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 900.00 | 1 933.00 | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 6 009.00 | 5 900.00 | | 6 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | 1 760.00 | | 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 934.00 | 3 083.00 | | 3 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 234.00 | 12 677.00 | | 11 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 340.00 | -5 413.00 | | 9 340.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 600.00 | | |
294 Charges financières | 323.00 | 188.00 | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 905.00 | -1.00 | | 2 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 932.00 | | | 932.00 |