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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887.00 | 481.00 | 406.00 | 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 239.00 | 24 149.00 | 44 090.00 | 68 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 057.00 | 35 560.00 | 44 496.00 | 80 057.00 |
BT Marchandises | 212 063.00 | | 212 063.00 | 212 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BZ Autres créances | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
CF Disponibilités | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 015.00 | | 282 015.00 | 282 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 072.00 | 35 560.00 | 326 511.00 | 362 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 685.00 | -8 164.00 | | -40 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 152.00 | -32 521.00 | | 16 152.00 |
DL TOTAL (I) | 5 467.00 | -10 685.00 | | 5 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712.00 | 12 282.00 | | 1 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 028.00 | 173 165.00 | | 285 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 323.00 | 28 524.00 | | 24 323.00 |
EA Autres dettes | 8 988.00 | 12 775.00 | | 8 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 044.00 | 226 747.00 | | 321 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 511.00 | 216 062.00 | | 326 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 991.00 | | | 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 247.00 | | 586 247.00 | 586 247.00 |
FG Production vendue services | 39 467.00 | | 39 467.00 | 39 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 714.00 | | 625 714.00 | 625 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 991.00 | | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 686.00 | 668 901.00 | | 637 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 534.00 | 701 422.00 | | 621 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 152.00 | -32 521.00 | | 16 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 029.00 | 285 029.00 | | 285 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
UX Autres créances clients | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 045.00 | 321 045.00 | | 321 045.00 |