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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 476.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 261 353.00 | |
BF Prêts | | | 360 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 656 329.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 119 270.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 550.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 991.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 633.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 194 445.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 850 774.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 262 236.00 | 195 068.00 | | 262 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 828.00 | 67 168.00 | | 74 828.00 |
DL TOTAL (I) | 352 464.00 | 277 636.00 | | 352 464.00 |
DP Provisions pour risques | 10 993.00 | 8 447.00 | | 10 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 993.00 | 8 447.00 | | 10 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 387.00 | 126 058.00 | | 356 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 127.00 | 34 199.00 | | 81 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 803.00 | 31 492.00 | | 49 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 317.00 | 191 748.00 | | 487 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 774.00 | 477 831.00 | | 850 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 110 384.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 670.00 | | 433 339.00 | 485 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 306.00 | 745 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 806.00 | 356 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 631.00 | | 282 379.00 | 242 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 040.00 | | 150 960.00 | 219 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 598.00 | 25 548.00 | 126 772.00 | 190 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 098.00 | 25 548.00 | 122 272.00 | 171 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 127.00 | 81 127.00 | | 81 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UP Prêts | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 923.00 | 118 923.00 | | 118 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 387.00 | 121 893.00 | 164 557.00 | 356 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 598.00 | | | 60 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 588.00 | 504 588.00 | 10 000.00 | 514 588.00 |
VW T.V.A. | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 317.00 | 252 823.00 | 164 557.00 | 487 317.00 |