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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 819 010.00 | | 34 819 010.00 | 34 819 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 319 010.00 | | 41 319 010.00 | 41 319 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 449.00 | | 550 449.00 | 550 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 539 460.00 | | 539 460.00 | 539 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
BZ Autres créances | 1 370 327.00 | | 1 370 327.00 | 1 370 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 480.00 | | 91 480.00 | 91 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 327.00 | | 1 370 327.00 | 1 370 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 689 338.00 | | 42 689 338.00 | 42 689 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 077.00 | | | -65 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
DL TOTAL (I) | -65 077.00 | | | -65 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 895.00 | | | 54 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 609 267.00 | | | 35 609 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 087 521.00 | | | 7 087 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 754 416.00 | | | 42 754 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 689 338.00 | | | 42 689 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 754 416.00 | | | 42 754 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 895.00 | | | 54 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
FG Production vendue services | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
FM Production stockée | | | 539 460.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 781 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 077.00 | | | -65 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 319 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 319 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 819 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 819 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 609 267.00 | 35 609 267.00 | | 35 609 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 087 521.00 | 7 087 521.00 | | 7 087 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
VB T. V. A. | 1 370 327.00 | | | 1 370 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 600 000.00 | | | 47 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 480.00 | | | 91 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 327.00 | 1 370 327.00 | | 1 370 327.00 |
VW T.V.A. | 1 670 866.00 | 1 670 866.00 | | 1 670 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 754 416.00 | 42 754 416.00 | | 42 754 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | | | 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
ST Autres comptes | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 496.00 | | | 214 496.00 |
YT Sous‐traitance | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259.00 | | | 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 925 373.00 | | | 7 925 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 717.00 | | | 49 717.00 |