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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 288.00 | 3 623.00 | 12 665.00 | 16 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 669.00 | 1 895.00 | 8 774.00 | 10 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 007.00 | 5 518.00 | 21 489.00 | 27 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 727.00 | 9 987.00 | 147 741.00 | 157 727.00 |
BZ Autres créances | 64 057.00 | | 64 057.00 | 64 057.00 |
CF Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 238.00 | 9 987.00 | 224 251.00 | 234 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 245.00 | 15 505.00 | 245 740.00 | 261 245.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -275.00 | | | -275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 045.00 | -275.00 | | 47 045.00 |
DL TOTAL (I) | 51 770.00 | 1 725.00 | | 51 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 2 620.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 929.00 | 21 896.00 | | 109 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 699.00 | 24 594.00 | | 57 699.00 |
EA Autres dettes | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 970.00 | 49 110.00 | | 193 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 740.00 | 50 835.00 | | 245 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 970.00 | 49 110.00 | | 193 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 392.00 | 58 408.00 | 553 800.00 | 495 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 392.00 | 58 408.00 | 553 800.00 | 495 392.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 987.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 73.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 73.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | -73.00 | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 688.00 | 210 200.00 | | 557 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 644.00 | 210 475.00 | | 510 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 045.00 | -275.00 | | 47 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248.00 | | 23 759.00 | 3 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 198.00 | | 23 759.00 | 3 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120.00 | 5 398.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 5 398.00 | | 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 987.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 929.00 | 109 929.00 | | 109 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
UX Autres créances clients | 157 727.00 | 157 727.00 | | 157 727.00 |
VB T. V. A. | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 785.00 | 221 785.00 | | 221 785.00 |
VW T.V.A. | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 970.00 | 193 970.00 | | 193 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | 4 745.00 | | 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 172.00 | 4 942.00 | | 7 172.00 |
ST Autres comptes | 75 319.00 | 14 996.00 | | 75 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
YT Sous‐traitance | 191 286.00 | 97 786.00 | | 191 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | 435.00 | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 178.00 | 5 180.00 | | 1 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 364.00 | 2 913.00 | | 11 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 858.00 | 6 893.00 | | 25 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 480.00 | 117 724.00 | | 289 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |